Control Bancario o de Tesorería

Este módulo maneja los movimientos de entradas y salidas del efectivo de la empresa, y es una herramienta que está totalmente integrada hacia el módulo de Proveedores o Cuentas por Pagar y al módulo de contabilidad.

Funciones principales del módulo:

  • Automatización de la Partida contable hacia el módulo de Contabilidad, de los diferentes documentos creados, mediante proceso Batch o en línea.
  • genera las solicitudes de cheque que requiera cada departamento, sin efecto contable, hasta que son revisadas y aprobadas por el supervisor o jefe del área de finanzas y posteriormente contabilizadas.
  • Generación de cheques y vouchers, con la configuración del formato del cheque (s) de la empresa para su impresión.
  • Control de Transferencias entre Bancos de la compañía
  • Genera estado de cuenta para la conciliación bancaria.
  • Generación de solicitud pago a proveedores ligado a la programación proveniente del módulo de Cuentas por Pagar.
  • Escaneo de Documentos adjuntados a las solicitudes de Pago.
  • Envíos de correos electrónicos a usuarios para notificaciones de pagos.
  • Procesos importación de depósitos que efectúen clientes de la compañía a través de las instituciones bancarias con las que opera la empresa.
  • Set de reportes para llevar un mejor control y le permiten obtener información en forma clara y ordenada de distintos aspectos relacionados con las operaciones. Pueden ser exportables en formato Excel, Word, PDF, TXT, Archivo delimitado por comas.
  • Niveles de seguridad para la creación y visualización de la información confidencial de la empresa.
  • Visores de las operaciones.